Vul alle hele bedragen in zonder punten, gescheiden door een komma voor de decimalen. Voorbeeld:
25317
Zet een min (-) voor negatieve bedragen. Voorbeeld -516
De te onderscheiden Type(n) liquide middelen kunnen zijn:
· Bankrekening
· Spaarrekening
· Effecten (aandelen of obligaties)
· Kassaldo
Zet een vinkje in het vakje van de Type(n) Liquide middelen die voor u van toepassing zijn.
Geef onder Beschrijving een nadere aanduiding op:
Naam van de bank, of, indien u wilt, het IBAN nummer, de aanduiding van de aandelenrekening.
Laat het veld Beschrijving leeg als er geen verdere aanduiding nodig is (Kassaldo).
In Saldo Einde Boekjaar geeft u het bedrag in dat van toepassing is over het jaar waarvan uw de jaarrekening aan het samenstellen bent.
Saldo Einde Boekjaar -/- 1 is het eindsaldo van het voorafgaand jaar.
Op de gegenereerde afdruk (PDF) van uw jaarrekening zijn de betreffende jaartallen ingevuld.
NB Overlopende posten
Om een en ander niet te ingewikkeld te maken is er bij de Activa geen rekening gehouden met zgn. Overlopende posten.
Een vooruitbetaling die de stichting of vereniging heeft gedaan dient eigenlijk te worden opgenomen onder de Activa. Voorbeeld: Als u in december alvast betaalt voor een standje dat u pas in januari gaat gebruiken, is dat geld strikt genomen nog van u en hoort het op de balans. Ook vorderingen waar u recht op hebt (dus geen donaties!!) behoren tot de overlopende posten, maar die komen bij een kleine stichting nauwelijks voor. Bij een vereniging wel. Daar kan het voorkomen dat er nog contributies van leden niet zijn voldaan.
Omdat overlopende posten het maken van een jaarrekening onnodig compliceren, valt het dringend aan te raden om altijd alles wat in een boekjaar (kalenderjaar) valt, ook in dat jaar af te rekenen.